校内各单位：
为严格落实国家财经法规及学校资金管理相关规定，切实加强资金管控，规范往来账款核算流程，有效防范财务风险，提升资金使用效益，现就核销借款借票事宜通知如下：
一、加强借款借票清理与核销工作
1.各单位应承担本单位借款管理工作，统筹开展本单位借款、借票的清理与核销工作，及时通知相关教职工按规定办理冲销手续。
2.教职工可通过计财处智能财务平台“高级财务查询--我的借款查询”栏目，自助查询个人借款明细及余额；计财处也将通过手机短信，逐笔向借款人推送未归还借款、借票的余额信息。为确保相关信息准确送达，请广大教职工在财务系统中核对并更新个人手机号码。
3.教职工办理个人借款后，须在经济业务完成且取得原始凭证后的30个工作日内，办理借款归还或冲销手续。逾期未办理的，学校将按规定收取资金占用费。
二、加强科研借票管理与款项催收
1.科研项目借票负责人需依据合同约定，主动向合作单位催收款项，并在款项到账后及时到计财处办理上账手续，完成借票冲销；若预计开票款项无法按合同约定时间到账，须协调合作单位将已开具票据退回学校。
2.对于已开具票据且款项已到校，但项目负责人尚未认领的情况，需及时在科研系统完成来款认领，并到计财处办理上账手续，避免资金长期挂账。
三、严格个人借款审批管控
除实习相关业务需办理借款外，原则上不再审批其他个人借款。财务系统将对部门经费、项目经费的借款申请进行严格控制，确保资金使用合规。
四、落实代垫款项回收
针对学校为资产经营有限公司所属人员、停薪留职人员垫付的社保费用等款项，资产经营有限公司、人事处等责任部门需加强催收力度，及时将代垫款项交至计财处，确保学校资金及时回笼。
特此通知。
计划财务处（采购中心）
2025年10月10日
