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2015年财务执行情况报告

2016/04/16

    本报告所称的2015年总收支、实现的收入、完成的支出、结余等财务数据,是指本基金会在2015年1月1日至2015年12月15日之间的执行情况。2015年1月1日至2015年12月31日的财务数据,将在2016年上半年本基金会接受年度审计完成后,再向各位理事、监事报告。由于涉及校友个人、单位众多,本报告及附表所称笔数,并不是对应每一个校友个人或者单位,而是对应每一份财务凭证。

     一、2015年总收支情况

    上年结转261.05万元,2015年本基金会总收入为218.88万元,总支出为228.68万元。

    二、2015年实现的收入

    2015年本基金会实现收入总额为218.88万元,包括捐赠收入200.51万元;利息收入18.37万元。

    在接受捐赠的现金收入200.51万元中,来自境内自然人的捐赠收入为101.86万元,主要是校友个人、校友班级的捐赠;来自境内法人和其他组织的捐赠收入为95.00万元,主要是中国石油天然气集团公司、烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司、四川博盛永业工程技术有限公司、四川光亚聚合物化工有限公司等的捐赠;来自境外捐赠收入为3.64万元,是康明斯公司的合作伙伴GLOBALGIVING的捐赠。

    三、2015年完成的支出

    2015年本基金会完成支出总额为228.68万元。其中,用于公益事业的支出为226.29万元,占上一年度基金余额的86.68%;行政办公支出为2.40万元,占本年度总支出的1.05%。

    四、2015年结余情况

   本年收支相抵后结余251.25万元。

    五、其他财务情况

    截止2015年12月15日,本基金会没有负债,净资产为251.25万元。其中,货币资金251.12万元,固定资产0.13万元。

附件:1.2015年本基金会捐赠收入明细表
                2.2015年本基金会开展公益活动支出明细表
                3.2015年本基金会主要行政办公支出明细表

 附件1:

2015年本基金会捐赠收入明细表

(以凭证时间先后为序)

序号

凭证日期

凭证摘要

收入金额(元)

1

20150103

计科84级张健交年度捐赠

1000.00

2

20150113

焦红梅年度捐赠

200.00

3

20150115

周守为年度捐赠

10000.00

4

20150324

宏华校友会年度捐赠

100000.00

5

20150324

陈继红交王洪安等21人年度捐赠

1456.00

6

20150507

计算机软件90级捐款

10000.00

7

20150612

土建院2015届本科毕业生捐款

2011.00

8

20150701

测井91级捐款

10000.00

9

20150703

硕士研究生85级捐款

50000.00

10

20150706

储运91级捐款

10000.00

11

20150710

三计93级捐款

10000.00

12

20150831

四川博盛永业工程技术有限公司捐款

150000.00

13

20150917

四川光亚聚合物化工有限公司捐款

150000.00

14

20150924

地质91级捐款

8000.00

15

20150924

Global Giving康明斯奖学金

36426.10

16

20150924

油化81级捐款

50000.00

17

20150924

油藏91级捐款

10000.00

18

20150925

采油91级捐款

50000.00

19

20151010

储运81级捐赠储运奖学金

100000.00

20

20151012

采油81级捐赠采油奖学金

50000.00

21

20151015

矿机81级捐款

50000.00

22

20151020

海洋工程91级捐款

10000.00

23

20151023

计科院年度捐赠

1540.00

24

20151023

设备处年度捐赠

1270.00

25

20151023

采油86级捐赠南充校区发展基金

20000.00

26

20151026

钻井78级年度捐赠

650.00

27

20151027

杨善旭年度捐赠

11.20

28

20151027

基建处年度捐赠

590.00

29

20151028

档案馆年度捐赠

662.00

30

20151029

党办校办年度捐赠

1024.00

31

20151030

邹长军年度捐赠

200.00

32

20151030

石工99级3班王浩等12人年度捐赠

1200.00

33

20151102

离退休处年度捐赠

630.00

34

20151102

党办校办年度捐赠

226.00

35

20151002

土建院学生年度捐赠

7035.60

36

20151103

校团委年度捐赠

311.00

37

20151104

郝俊芳年度捐赠

1000.00

38

20151109

石工院年度捐赠

12354.00

39

20151109

校友杨帆年度捐赠

150000.00

40

20151109

烟台杰瑞工矿部件有限公司捐赠杰瑞系列基金

200000.00

41

20151109

孙一平年度捐赠

10000.00

42

20151109

赵金洲年度捐赠

10000.00

43

20151109

周茂年度捐赠

1000.00

44

20151109

张烈辉年度捐赠

2000.00

45

20151109

石工院学生年度捐赠

20948.20

46

20151109

张永一年度捐赠

20000.00

47

20151109

中国石油天然气集团公司中石油奖学金

450000.00

48

20151109

张文卫年度捐赠

570.00

49

20151109

赵正文年度捐赠

2000.00

50

20151109

王玲年度捐赠

1000.00

51

20151109

何沙年度捐赠

2000.00

52

20151109

李小明年度捐赠

570.00

53

20151109

招就处年度捐赠

1000.00

54

20151109

理学院学生年度捐赠

9364.20

55

20151109

科研处年度捐赠

1700.00

56

20151109

组织部年度捐赠

400.00

57

20151109

理学院年度捐赠

1615.00

58

20151109

宣传部年度捐赠

750.00

59

20151109

教务处年度捐赠

900.00

60

20151109

土建院年度捐赠

3395.00

61

20151109

校友总会年度捐赠

1400.00

62

20151111

财务处年度捐赠

2100.00

63

20151111

马院学生年度捐赠

1197.20

64

20151111

马院年度捐赠

830.00

65

20151111

材料院年度捐赠

4175.00

66

20151111

机电院年度捐赠

4660.00

67

20151111

校医院年度捐赠

1186.00

68

20151111

研究生院年度捐赠

1000.00

69

20151111

保卫处年度捐赠

400.00

70

20151112

化工院本科生年度捐赠

1929.00

71

20151112

规划评估处年度捐赠

500.00

72

20151112

国资处年度捐赠

850.00

73

20151112

人事处年度捐赠

500.00

74

20151112

学报年度捐赠

565.00

75

20151112

继教院年度捐赠

520.00

76

20151112

化工院年度捐赠

3249.00

77

20151112

化工院研究生年度捐赠

1238.00

78

20151112

科技园年度捐赠

1877.00

79

20151112

纪监审年度捐赠

900.00

80

20151112

矿机91级基金捐赠

10000.00

81

20151112

工程训练中心年度捐赠

2050.00

82

20151112

科技产业公司年度捐赠

500.00

83

20151112

国际合作与交流处年度捐赠

157.00

84

20151112

后勤服务总公司年度捐赠

1952.00

85

20151112

现教中心年度捐赠

2501.00

86

20151112

校工会年度捐赠

410.00

87

20151113

南充校区校医院年度捐赠

285.00

88

20151113

外语学院学生年度捐赠

2850.00

89

20151113

法学院年度捐赠

700.00

90

20151113

外语学院年度捐赠

3674.00

91

20151113

南充校区年度捐赠

11614.60

92

20151117

地科院学生年度捐赠

5350.00

93

20151117

矿机84级年度捐赠

2280.00

94

20151117

经管院年度捐赠

4110.00

95

20151117

经管院学生年度捐赠

925.60

96

20151117

图书馆年度捐赠

2658.00

97

20151119

过控13级1,2班年度捐赠

925.60

98

20151124

冷元军年度捐赠

100000.00

99

20151125

支付宝转入上年捐赠收入

2244.50

100

20151127

体育学院年度捐赠

900.00

101

20151127

体育学院学生年度捐赠

746.00

102

20151127

测控15级3,4班年度捐赠

700.00

103

20151130

测控15级1班年度捐赠

350.00

104

20151207

电信院年度捐赠

1974.00

105

20151207

廖苏华年度捐赠

1000.00

106

20151210

经管院学生年度捐赠

210.00

合计

2005068.90


    附件 2:

 2015年本基金会开展公益活动支出明细表

(以凭证时间先后为序)

序号

凭证日期

凭证摘要

支出金额(元)

1

20150113

刘恒报领2002级校友曹洪贵健康基金慰问金

5000.00

2

20150408

刘恒付成都雅艺香港老校友纪念品费用

8280.00

3

20150623

刘恒报画册制作费用(支持学校老年诗书画社)

10000.00

4

20150701

刘恒付成都蜀派文化传播有限公司毕业生纪念品款项

690000.00

5

20150706

刘恒领毕业季青春季征文等奖金

21000.00

6

20150706

计科院的日曲达领学生临时困难补助

7800.00

7

20151010

化工院薛艳报学生课外活动基金之参加全国竞赛费用

5400.00

8

20151010

学工部陈思领15年成都新生圆梦基金

42000.00

9

20151010

学工部陈思领15年成都23人圆梦基金

13800.00

10

20151010

学工部陈思领15年南充校区10人圆梦基金

60000.00

11

20151013

刘恒领78级校友孙建库健康基金慰问金

4000.00

12

20151028

刘恒付学校成都后勤服务总公司树木种植等费用

2005.00

13

20151109

石工院陈刚付成都明众拓展费用

40000.00

14

20151112

刘小萍领成都校区38人飞翔奖奖金

86500.00

15

20151112

刘小萍领南充校区飞翔奖奖金

5500.00

16

20151112

刘恒付成都雅艺捐赠人纪念品、飞翔奖章等

66015.00

17

20151113

经管院吾和奇报西油科创学子基金刘梦夏项目尾款

12135.92

18

20151116

学工部刘小萍报飞翔奖证书、视频制作费

32900.00

19

20151119

孙德刚付成都明众拓展费用

8000.00

20

20151119

孙德刚付四川星垣杰瑞开营影响费用

3500.00

21

20151202

刘恒报2015毕业季社团活动等费用

7852.00

22

20151202

校团委温登峰付新都玉生汽车租赁行挑战杯用车费

4300.00

23

20151202

校团委温登峰付成都盛都文化传播挑战杯广告费

8575.00

24

20151202

校团委温登峰报广州参加挑战杯国赛费用

10766.00

25

20151202

校团委温登峰报挑战杯评审费等

7660.00

26

20151202

刘恒领2015张天军等4人恩师基金

28571.44

合计

1437860.36

     注:上述合计公益总支出1437860.36元,未包括即将支付的中石油奖学金、杰瑞奖学金、康明斯奖学金、添益学生干部奖学金、博盛永业奖学金、光亚奖学金、尚进奖学金等7项在内的82.5万元。


附件3:

 2015年本基金会主要行政办公支出明细表

(以凭证时间先后为序)

序号

凭证日期

凭证摘要

支出金额(元)

1

20150113

刘恒报银车捐赠单位纪念品费用

1480.00

2

20150113

刘恒报会务费(全国16次年会电子科大)

1500.00

3

20150408

刘恒付四川经纬审计费用

15000.00

4

20151201

刘恒报长沙差旅费用(全国17次年会中南大学)

3126.00

5

20151201

刘恒报会费(全国17次年会中南大学)

2000.00

合计

23971.00

     注:上述行政办公支出23971.00元,包括了按月、按季度等定时收取的银行服务费几百元。